有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年10月 1日 至 平成28年 3月31日) | 当期 (自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,428,991 | 2,519,684 | |||||||||
| 減価償却費 | 566,142 | 714,452 | |||||||||
| 創立費償却 | 5,066 | 5,066 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 59,244 | 76,922 | |||||||||
| 受取利息 | △937 | △51 | |||||||||
| 支払利息 | 275,159 | 306,343 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △28,262 | △14,367 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,561,226 | 32,815 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,987 | △78,961 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 94,580 | △25,321 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,738 | △19,393 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 229,469 | 111,123 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △223,486 | △13,799 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △164,503 | △68,932 | |||||||||
| その他 | 36,767 | △4,103 | |||||||||
| 小計 | 4,848,210 | 3,541,476 | |||||||||
| 利息の受取額 | 937 | 51 | |||||||||
| 利息の支払額 | △272,051 | △305,756 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,464 | △940 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,570,631 | 3,234,831 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △35,243 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △40,463,688 | △28,233,179 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △361,455 | - | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △30,695 | △20 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 2,500 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △286,205 | △314,140 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,185,372 | 1,202,094 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 661,625 | 215,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,295,047 | △27,162,312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,700,000 | 6,370,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,200,000 | △800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,650,000 | 6,230,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 19,611,147 | 16,531,819 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,931,323 | △2,430,448 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,829,824 | 25,901,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,105,407 | 1,973,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,150,002 | 11,255,410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,255,410 | ※1 13,229,301 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
