有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2020年 4月 1日 至 2020年 9月30日 | 当期 自 2020年10月 1日 至 2021年 3月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,505,844 | 3,799,531 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,041,266 | 1,069,574 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,340 | 4,340 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 7,726 | 7,726 | |||||||||
| 受取利息 | △55 | △58 | |||||||||
| 支払利息 | 472,156 | 471,606 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △25,162 | 45,247 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 863,462 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △130,377 | 133,675 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 104,472 | 16,504 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,077 | △11,382 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 242,484 | △285,444 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,330 | 45,103 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,414 | △9,430 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 86,443 | △80,467 | |||||||||
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 100 | 8,532 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,390,848 | 2,146,120 | |||||||||
| その他 | △3,503 | 148,564 | |||||||||
| 小計 | 7,584,869 | 7,509,745 | |||||||||
| 利息の受取額 | 55 | 58 | |||||||||
| 利息の支払額 | △470,942 | △461,205 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △965 | △1,112 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,113,017 | 7,047,485 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,767 | △6,484 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,474,133 | △3,187,223 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △836 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △171,871 | △236,364 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 129,316 | 303,544 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 17,500 | 15,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,509,792 | △3,111,527 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △700,000 | △2,750,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 15,950,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △13,200,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 993,742 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,502,111 | △3,510,170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,608,369 | △3,510,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,994,855 | 425,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,810,140 | 21,804,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,804,996 | ※1 22,230,783 | |||||||||
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