訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2021年 4月 1日 至 2021年 9月30日 | 当期 自 2021年10月 1日 至 2022年 3月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,262,430 | 4,131,614 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,167,650 | 1,190,803 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,340 | 3,847 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 15,402 | 15,402 | |||||||||
| 受取利息 | △58 | △65 | |||||||||
| 支払利息 | 492,277 | 499,270 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △34,523 | 7,044 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △343,985 | 343,985 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △124,170 | 129,026 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 60,978 | △43,882 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 85,723 | △28,915 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,041 | 242,818 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 99,530 | △7,102 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,591 | △3,492 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △46,218 | △127,883 | |||||||||
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 6,399 | 6,399 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,765,046 | 7,812,059 | |||||||||
| その他 | △155,716 | 3,450 | |||||||||
| 小計 | 9,236,657 | 14,174,380 | |||||||||
| 利息の受取額 | 58 | 65 | |||||||||
| 利息の支払額 | △478,202 | △493,232 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △882 | △1,187 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,757,631 | 13,680,026 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,026 | △9,028 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △23,312,613 | △10,296,807 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △262,886 | △480,882 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,151,556 | 278,278 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,416,969 | △10,493,439 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 750,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,700,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,200,000 | △9,750,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,983,675 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 11,874,201 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,802,528 | △4,265,387 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,571,672 | △1,281,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,912,335 | 1,904,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,230,783 | 24,143,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,143,118 | ※1 26,047,993 | |||||||||
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