有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2018年10月 1日 至 2019年 3月31日 | 当期 自 2019年 4月 1日 至 2019年 9月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,284,760 | 3,288,995 | |||||||||
| 減価償却費 | 991,733 | 1,020,517 | |||||||||
| 創立費償却 | 5,038 | 5,066 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,714 | 3,714 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 38,906 | 19,253 | |||||||||
| 受取利息 | △61 | △58 | |||||||||
| 支払利息 | 460,697 | 468,993 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 34,449 | △16,802 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 175,068 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 120,089 | △105,726 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △193,175 | 9,399 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 67,472 | 85,880 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 130,986 | 373,363 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,048 | 39,037 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,781 | △11,587 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △51,043 | 65,552 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,462,719 | 17,624,357 | |||||||||
| その他 | △55,494 | 5,485 | |||||||||
| 小計 | 8,472,596 | 22,875,441 | |||||||||
| 利息の受取額 | 61 | 58 | |||||||||
| 利息の支払額 | △460,401 | △472,583 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,443 | △1,027 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,008,812 | 22,401,889 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,845,831 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,619,028 | △3,501,983 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,039 | △2,500 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 128,623 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △582,124 | △2,824,940 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 222,061 | 384,497 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 215,676 | 1,419,737 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,765,454 | △7,242,397 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,750,000 | 1,320,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,750,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,650,000 | 5,690,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,650,000 | △7,010,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,198,020 | △3,288,016 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,198,020 | △3,288,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,336 | 11,871,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,402,822 | 19,448,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,448,158 | ※1 31,319,634 | |||||||||
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