有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年10月 1日 至 2018年 3月31日) | 当期 (自 2018年 4月 1日 至 2018年 9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,179,655 | 3,201,296 | |||||||||
| 減価償却費 | 925,524 | 972,385 | |||||||||
| 創立費償却 | 5,038 | 5,066 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 2,910 | 3,714 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 84,780 | 61,990 | |||||||||
| 受取利息 | △63 | △61 | |||||||||
| 支払利息 | 411,119 | 452,729 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 18,765 | △16,596 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 947,707 | △175,068 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 84,586 | △99,609 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △324 | 162,653 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,937 | 7,007 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 271,114 | △260,071 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,792 | 42,169 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △25,736 | △39,832 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 28,740 | △60,278 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 907,424 | |||||||||
| その他 | 14,532 | △2,207 | |||||||||
| 小計 | 5,984,080 | 5,162,711 | |||||||||
| 利息の受取額 | 63 | 61 | |||||||||
| 利息の支払額 | △410,726 | △444,535 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,910 | △3,650 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,570,507 | 4,714,587 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,471,805 | △8,461,827 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,307 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 966 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △299,385 | △515,495 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 154,494 | 524,895 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 215,676 | 215,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,400,052 | △8,239,058 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,150,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,900,000 | △10,170,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 15,170,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,850,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,983,922 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,103,480 | △3,175,454 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,903,480 | 3,808,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,266,973 | 283,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,851,851 | 19,118,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,118,825 | ※1 19,402,822 | |||||||||
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