有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年10月 3日 至 平成27年 9月30日) | 当期 (自 平成27年10月 1日 至 平成28年 3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,939,809 | 2,428,991 | |||||||||
| 減価償却費 | 561,321 | 566,142 | |||||||||
| 創立費償却 | 10,049 | 5,066 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 43,605 | 59,244 | |||||||||
| 受取利息 | △1,071 | △937 | |||||||||
| 支払利息 | 208,576 | 275,159 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △163,767 | △28,262 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,071,748 | 1,561,226 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,763 | △16,987 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 304,096 | 94,580 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 257,854 | 25,738 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 518,706 | 229,469 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 359,954 | △223,486 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △418,520 | △164,503 | |||||||||
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △124,960 | - | |||||||||
| 創立費の支払額 | △50,551 | - | |||||||||
| その他 | - | 36,767 | |||||||||
| 小計 | 1,356,591 | 4,848,210 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,071 | 937 | |||||||||
| 利息の支払額 | △205,164 | △272,051 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △217 | △6,464 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,280 | 4,570,631 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,745 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △93,814,364 | △40,463,688 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,809 | - | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △176,383 | △361,455 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △5,320 | △30,695 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △393,751 | △286,205 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,116,415 | 2,185,372 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △3,917,992 | - | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 287,569 | 661,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,993,382 | △38,295,047 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 10,222,500 | 7,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,222,500 | △3,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 36,350,000 | 14,650,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 57,651,888 | 19,611,147 | |||||||||
| 分配金の支払額 | - | △1,931,323 | |||||||||
| その他 | △10,783 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,991,104 | 36,829,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,150,002 | 3,105,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 8,150,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,150,002 | ※1 11,255,410 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
