有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2020年10月 1日 至 2021年 3月31日 | 当期 自 2021年 4月 1日 至 2021年 9月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,799,531 | 4,262,430 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,069,574 | 1,167,650 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,340 | 4,340 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 7,726 | 15,402 | |||||||||
| 受取利息 | △58 | △58 | |||||||||
| 支払利息 | 471,606 | 492,277 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 45,247 | △34,523 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △343,985 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 133,675 | △124,170 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 16,504 | 60,978 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,382 | 85,723 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △285,444 | △24,041 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 45,103 | 99,530 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,430 | 5,591 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △80,467 | △46,218 | |||||||||
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 8,532 | 6,399 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,146,120 | 3,765,046 | |||||||||
| その他 | 148,564 | △155,716 | |||||||||
| 小計 | 7,509,745 | 9,236,657 | |||||||||
| 利息の受取額 | 58 | 58 | |||||||||
| 利息の支払額 | △461,205 | △478,202 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,112 | △882 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,047,485 | 8,757,631 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,484 | △8,026 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,187,223 | △23,312,613 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △236,364 | △262,886 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 303,544 | 1,151,556 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,111,527 | △22,416,969 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,750,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,950,000 | 14,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,200,000 | △7,200,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 11,874,201 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,510,170 | △3,802,528 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,510,170 | 15,571,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 425,787 | 1,912,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,804,996 | 22,230,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,230,783 | ※1 24,143,118 | |||||||||
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