有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	384,680,181	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,480,638	0.89
合計(純資産総額)		388,160,819	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,163,132,826	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,291,480	0.96
合計(純資産総額)		1,174,424,306	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	3,054,673,524	9.52
特殊債券	オーストラリア	20,088,655,608	62.65
社債券	オーストラリア	6,330,634,039	19.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,586,099,524	8.06
合計(純資産総額)		32,060,062,695	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	2,873,827,267	△8.96