半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	449,091,597	102.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△9,955,497	△2.26
合計(純資産総額)		439,136,100	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	661,415,226	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	291,627	0.04
合計(純資産総額)		661,706,853	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	4,229,395,761	46.39
地方債証券	オーストラリア	320,480,685	3.51
特殊債券	オーストラリア	3,139,570,012	34.44
社債券	オーストラリア	1,283,831,687	14.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	142,523,695	1.56
合計(純資産総額)		9,115,801,840	100.00