半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	596,966,596	98.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,011,684	1.64
合計(純資産総額)		606,978,280	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,272,062,793	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,061,407	0.93
合計(純資産総額)		1,284,124,200	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	6,986,599,071	24.87
特殊債券	オーストラリア	14,757,320,213	52.54
社債券	オーストラリア	5,357,684,429	19.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	983,341,694	3.50
合計(純資産総額)		28,084,945,407	100.00