有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	368,676,699	99.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	620,325	0.16
合計(純資産総額)		369,297,024	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	633,962,390	99.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	393,610	0.06
合計(純資産総額)		634,356,000	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	3,878,925,073	41.46
地方債証券	オーストラリア	347,672,741	3.71
特殊債券	オーストラリア	3,341,298,585	35.72
社債券	オーストラリア	1,303,765,682	13.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	481,963,406	5.15
合計(純資産総額)		9,353,625,487	100.00