有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	848,057,328	103.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△25,470,610	△3.09
合計(純資産総額)		822,586,718	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,869,262,538	99.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,074,903	0.95
合計(純資産総額)		1,887,337,441	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	4,982,358,555	24.09
地方債証券	オーストラリア	216,699,540	1.04
特殊債券	オーストラリア	8,887,720,600	42.97
社債券	オーストラリア	5,958,114,484	28.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	636,554,649	3.07
合計(純資産総額)		20,681,447,828	100.00