半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,590,092,442	98.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,532,667	1.51
合計(純資産総額)		1,614,625,109	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,332,076,028	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,711,097	0.87
合計(純資産総額)		1,343,787,125	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	1,380,632,071	10.35
地方債証券	オーストラリア	344,998,989	2.58
特殊債券	オーストラリア	7,236,920,072	54.27
社債券	オーストラリア	3,922,980,805	29.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	447,062,999	3.35
合計(純資産総額)		13,332,594,936	100.00