有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,510,618,481	102.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△30,591,040	△2.06
合計(純資産総額)		1,480,027,441	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	894,726,795	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	150,812	0.01
合計(純資産総額)		894,877,607	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	4,900,245,541	45.62
地方債証券	オーストラリア	326,710,513	3.04
特殊債券	オーストラリア	3,491,371,281	32.50
社債券	オーストラリア	1,811,971,930	16.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	209,577,675	1.95
合計(純資産総額)		10,739,876,940	100.00