半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,532,257,252	100.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△10,069,881	△0.66
合計(純資産総額)		1,522,187,371	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,067,262,116	99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,336,742	0.86
合計(純資産総額)		1,076,598,858	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	2,827,499,012	23.91
地方債証券	オーストラリア	359,426,027	3.04
特殊債券	オーストラリア	4,177,268,938	35.33
社債券	オーストラリア	4,148,671,483	35.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	310,125,444	2.62
合計(純資産総額)		11,822,990,904	100.00