半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	711,437,201	102.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△16,947,318	△2.44
合計(純資産総額)		694,489,883	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,289,229,688	100.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△7,332,313	△0.57
合計(純資産総額)		1,281,897,375	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	14,371,508,409	51.44
地方債証券	オーストラリア	135,357,712	0.48
特殊債券	オーストラリア	9,380,766,745	33.57
社債券	オーストラリア	3,060,435,268	10.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	988,467,586	3.53
合計(純資産総額)		27,936,535,720	100.00