半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	505,221,151	97.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,669,340	2.06
合計(純資産総額)		515,890,491	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,722,634,881	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,741,372	0.96
合計(純資産総額)		1,739,376,253	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	11,972,552,816	49.96
地方債証券	オーストラリア	168,583,632	0.70
特殊債券	オーストラリア	6,417,335,275	26.78
社債券	オーストラリア	4,837,243,505	20.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	565,584,960	2.36
合計(純資産総額)		23,961,300,188	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	1,135,232,960	△4.73