有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,523,089,909	99.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,864,560	0.31
合計(純資産総額)		1,527,954,469	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,813,656,592	100.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△4,164,467	△0.23
合計(純資産総額)		1,809,492,125	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	3,452,844,815	25.03
地方債証券	オーストラリア	286,122,031	2.07
特殊債券	オーストラリア	5,605,910,184	40.63
社債券	オーストラリア	3,932,571,247	28.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	516,929,499	3.74
合計(純資産総額)		13,794,377,776	100.00