有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	668,420,231	96.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,218,115	3.77
合計(純資産総額)		694,638,346	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,718,090,146	98.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,790,808	1.02
合計(純資産総額)		1,735,880,954	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	8,283,835,135	36.85
地方債証券	オーストラリア	164,449,597	0.73
特殊債券	オーストラリア	8,902,482,802	39.60
社債券	オーストラリア	4,262,360,878	18.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	862,246,761	3.83
合計(純資産総額)		22,475,375,173	100.00