有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	527,702,098	102.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△11,730,778	△2.27
合計(純資産総額)		515,971,320	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,794,971,060	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,524,660	0.96
合計(純資産総額)		1,812,495,720	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	7,914,713,639	29.41
地方債証券	オーストラリア	136,924,659	0.50
特殊債券	オーストラリア	11,437,405,308	42.50
社債券	オーストラリア	6,599,754,359	24.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	818,854,423	3.04
合計(純資産総額)		26,907,652,388	100.00