有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,729,502,833	101.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△24,144,798	△1.41
合計(純資産総額)		1,705,358,035	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,876,973,730	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,230,863	0.96
合計(純資産総額)		1,895,204,593	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	3,699,261,728	19.43
地方債証券	オーストラリア	230,616,312	1.21
特殊債券	オーストラリア	9,040,427,385	47.50
社債券	オーストラリア	5,592,908,512	29.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	468,555,468	2.46
合計(純資産総額)		19,031,769,405	100.00