有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,693,689,025	101.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△19,321,620	△1.15
合計(純資産総額)		1,674,367,405	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,820,724,930	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,587,722	1.01
合計(純資産総額)		1,839,312,652	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	4,664,754,169	29.23
地方債証券	オーストラリア	222,342,299	1.39
特殊債券	オーストラリア	7,606,412,891	47.67
社債券	オーストラリア	2,781,834,135	17.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	680,227,102	4.26
合計(純資産総額)		15,955,570,596	100.00