有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)(円ヘッジ・クラス)	11,600.9245	9,487	110,057,970	9,490	110,092,773	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	199,284	1.0036	200,001	1.0036	200,001	0.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.18
合計	98.12

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)(米ドル・クラス)	1,778,500.7155	9,510	16,913,541,804	9,511	16,915,320,305	97.91
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	23,913,912	1.0036	24,000,002	1.0036	24,000,002	0.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.14
合計	98.05

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	126,000,000	100.11	126,139,134	100.11	126,139,134	0.5	2015年12月20日	24.30
2	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	100,000,000	100.02	100,028,578	100.02	100,028,578	0.1	2016年 1月15日	19.27
3	日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	76,000,000	100.28	76,214,205	100.28	76,214,205	0.6	2016年 3月20日	14.68
4	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	50,000,000	100.03	50,018,340	100.03	50,018,340	0.1	2016年 2月15日	9.64
5	日本	国債証券	第494回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,960	99.99	39,999,960	―	2015年11月20日	7.71
6	日本	国債証券	第553回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	99.99	29,999,970	―	2015年11月24日	5.78
7	日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	10,000,000	100.23	10,023,370	100.23	10,023,370	0.5	2016年 3月20日	1.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	83.31
合計	83.31

(参考)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SL Green Realty Corp (Preferred)	166,314.00	3,145.71	523,175,373.00	2,965.38	493,184,434.00	2.90
2	アメリカ	投資証券	LaSalle Hotel Properties (Preferred)	136,572.00	3,087.15	421,618,276.00	3,012.09	411,367,115.00	2.42
3	アメリカ	投資証券	Brandywine Realty Trust (Preferred)	133,563.00	3,168.46	423,189,390.00	3,042.03	406,302,780.00	2.39
4	アメリカ	投資証券	Alexandria Real Estate Equities Inc (Preferred)	133,434.00	3,179.62	424,269,207.00	3,015.68	402,394,599.00	2.37
5	アメリカ	投資証券	Equity Commonwealth (Preferred)	131,232.00	3,116.51	408,985,536.00	3,051.61	400,469,166.00	2.36
6	アメリカ	投資証券	CubeSmart (Preferred)	127,000.00	3,227.93	409,947,238.00	3,149.82	400,027,070.00	2.35
7	アメリカ	投資証券	Vornado Realty Trust (Preferred)	138,250.00	2,990.13	413,386,159.00	2,891.13	399,698,315.00	2.35
8	アメリカ	投資証券	Cedar Realty Trust Inc (Preferred)	136,531.00	3,106.52	424,135,701.00	2,893.52	395,055,501.00	2.32
9	アメリカ	投資証券	DuPont Fabros Technology Inc (Preferred)	130,171.00	3,128.57	407,249,083.00	3,012.09	392,086,729.00	2.31
10	アメリカ	投資証券	VEREIT Inc (Preferred)	130,622.00	2,884.68	376,802,879.00	2,898.31	378,583,435.00	2.23
11	アメリカ	投資証券	Taubman Centers Inc (Preferred)	126,345.00	3,060.02	386,618,368.00	2,977.36	376,174,278.00	2.21
12	アメリカ	投資証券	Gramercy Property Trust Inc (Preferred)	122,431.00	3,238.89	396,540,878.00	3,054.01	373,905,186.00	2.20
13	アメリカ	投資証券	Public Storage (Preferred)	121,458.00	3,080.22	374,117,820.00	3,036.04	368,751,675.00	2.17
14	アメリカ	投資証券	Hospitality Properties Trust (Preferred)	118,774.00	3,192.41	379,175,426.00	3,088.74	366,861,922.00	2.16
15	アメリカ	投資証券	Corporate Office Properties Trust (Preferred)	119,813.00	3,218.62	385,632,882.00	3,054.01	365,909,795.00	2.15
16	アメリカ	投資証券	Sun Communities Inc (Preferred)	118,705.00	3,237.96	384,362,521.00	3,077.96	365,369,295.00	2.15
17	アメリカ	投資証券	National Retail Properties Inc (Preferred)	119,875.00	3,159.93	378,796,497.00	3,034.85	363,802,051.00	2.14
18	アメリカ	投資証券	Retail Properties of America Inc (Preferred)	1181600.00	3,175.01	375,019,315.00	3,065.98	362,141,760.00	2.13
19	アメリカ	投資証券	Apartment Investment & Management Co (Preferred)	113,339.00	3,270.27	370,649,514.00	3,179.76	360,390,898.00	2.12
20	アメリカ	投資証券	Realty Income Corp (Preferred)	115,506.00	3,203.48	370,020,985.00	3,081.55	355,937,907.00	2.09
21	アメリカ	投資証券	Sabra Health Care REIT Inc (Preferred)	113,358.00	3,197.88	362,504,757.00	3,083.95	349,590,257.00	2.06
22	アメリカ	投資証券	Kilroy Realty Corp (Preferred)	112,680.00	3,132.71	352,994,094.00	3,087.54	347,904,193.00	2.05
23	アメリカ	投資証券	Regency Centers Corp (Preferred)	114,779.00	3,131.14	359,389,673.00	3,024.07	347,099,295.00	2.04
24	アメリカ	投資証券	CBL & Associates Properties Inc (Preferred)	115,400.00	3,090.81	356,679,774.00	2,966.58	342,343,217.00	2.01
25	アメリカ	投資証券	Welltower Inc (Preferred)	110,800.00	3,203.66	354,965,441.00	3,036.04	336,393,531.00	1.98
26	アメリカ	投資証券	WP GLIMCHER Inc (Preferred)	112,000.00	3,169.12	354,941,616.00	2,977.36	333,464,080.00	1.96
27	アメリカ	投資証券	Hersha Hospitality Trust (Preferred)	110,000.00	3,119.77	343,174,928.00	3,003.71	330,407,677.00	1.94
28	アメリカ	投資証券	STAG Industrial Inc (Preferred)	102,019.00	3,270.71	333,674,815.00	3,176.17	324,029,458.00	1.91
29	アメリカ	投資証券	General Growth Properties Inc (Preferred)	111,313.00	3,078.16	342,639,378.00	2,905.50	323,419,794.00	1.90
30	アメリカ	投資証券	Ashford Hospitality Trust Inc (Preferred)	105,430.00	3,100.64	326,900,869.00	3,055.21	322,110,274.00	1.90

※投資対象ファンドの実質的な運用会社であるニューバーガー・バーマン・エルエルシーのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しています。