有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	189,892,298	0.7709	146,397,836	0.7917	150,337,732	98.22
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,295,140	1.0000	1,295,140	1.0000	1,295,140	0.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.85
合計	99.07

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1,517,949,823	0.8441	1,281,301,445	0.8962	1,360,386,631	98.28
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	13,944,816	1.0000	13,944,816	1.0000	13,944,816	1.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
親投資信託受益証券	1.01
合計	99.29

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第42回政府保証地方公共団体金融機構債券	56,000,000	100.55	56,310,156	100.55	56,310,156	0.805	2022年11月14日	17.82
2	日本	特殊債券	第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.76	50,382,307	100.76	50,382,307	0.834	2023年 1月31日	15.95
3	日本	特殊債券	第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.58	50,291,110	100.58	50,291,110	0.734	2022年12月28日	15.92
4	日本	特殊債券	第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.33	50,166,866	100.33	50,166,866	0.801	2022年 8月15日	15.88
5	日本	特殊債券	第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債	50,000,000	100.00	50,004,792	100.00	50,004,792	0.001	2022年 5月20日	15.83
6	日本	特殊債券	第41回政府保証地方公共団体金融機構債券	4,000,000	100.43	4,017,542	100.43	4,017,542	0.791	2022年10月18日	1.27
7	日本	特殊債券	第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,000,000	100.38	3,011,512	100.38	3,011,512	0.819	2022年 9月16日	0.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	83.62
合計	83.62