有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	150,453,370	0.9433	141,922,663	0.9557	143,788,285	97.29
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,295,140	1.0017	1,297,341	1.0017	1,297,341	0.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.29
親投資信託受益証券	0.88
合計	98.17

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1,808,082,884	0.9261	1,674,465,558	0.9366	1,693,450,429	97.10
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	13,944,816	1.0017	13,968,522	1.0017	13,968,522	0.80

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
親投資信託受益証券	0.80
合計	97.91

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.30	50,150,585	100.30	50,150,585	1.2	2019年12月27日	34.76
2	日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.10	50,053,292	100.10	50,053,292	1.2	2019年10月31日	34.69
3	日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	40,000,000	100.13	40,052,588	100.13	40,052,588	0.194	2020年 3月18日	27.76

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.21
合計	97.21