有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	143,829,119	0.5947	85,535,382	0.5919	85,132,455	94.85
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	244,913	0.9994	244,766	0.9993	244,741	0.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.85
親投資信託受益証券	0.27
合計	95.12

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1,364,673,272	0.8037	1,096,812,472	0.7959	1,086,143,457	98.26
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	3,442,714	0.9994	3,440,648	0.9993	3,440,304	0.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.31
合計	98.57

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	80,000,000	100.10	80,085,084	100.10	80,085,084	0.605	2023年 5月31日	25.51
2	日本	特殊債券	第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.32	50,161,190	100.32	50,161,190	0.835	2023年 8月14日	15.98
3	日本	特殊債券	第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.31	50,159,950	100.31	50,159,950	0.911	2023年 7月31日	15.98
4	日本	特殊債券	第2回政府保証新関西国際空港債券	50,000,000	100.22	50,112,820	100.22	50,112,820	0.882	2023年 6月27日	15.96
5	日本	特殊債券	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	47,000,000	100.48	47,228,940	100.48	47,228,940	0.669	2023年11月30日	15.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	88.48
合計	88.48