有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	236,912,095	0.5906	139,920,283	0.5804	137,503,779	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	344,994	0.9991	344,683	0.9991	344,683	0.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.25
合計	98.44

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1,438,162,158	0.9072	1,304,822,359	0.9055	1,302,255,834	98.26
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	3,442,714	0.9991	3,439,615	0.9991	3,439,615	0.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.26
合計	98.52

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	47,000,000	100.12	47,058,224	100.12	47,058,224	0.669	2023年11月30日	18.18
2	日本	特殊債券	第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	46,000,000	100.18	46,085,594	100.18	46,085,594	0.693	2023年12月28日	17.80
3	日本	特殊債券	第16回政府保証民間都市開発債券	45,000,000	100.04	45,018,900	100.04	45,018,900	0.699	2023年10月20日	17.39
4	日本	特殊債券	第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	40,000,000	100.37	40,150,576	100.37	40,150,576	0.669	2024年 4月12日	15.51
5	日本	特殊債券	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	37,000,000	100.31	37,117,500	100.31	37,117,500	0.645	2024年 3月29日	14.34
6	日本	特殊債券	第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	100.26	30,078,752	100.26	30,078,752	0.747	2024年 1月31日	11.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.85
合計	94.85