有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	142,441,330	0.9498	135,290,775	0.9517	135,561,413	97.51
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,295,140	1.0020	1,297,730	1.0020	1,297,730	0.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.51
親投資信託受益証券	0.93
合計	98.45

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1,765,244,951	0.9506	1,678,041,850	0.9459	1,669,745,199	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	13,944,816	1.0020	13,972,705	1.0020	13,972,705	0.82

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.82
合計	98.92

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.93	50,467,120	100.93	50,467,120	1.2	2019年12月27日	34.49
2	日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.73	50,369,827	100.73	50,369,827	1.2	2019年10月31日	34.42
3	日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	40,000,000	100.41	40,165,888	100.41	40,165,888	1.4	2019年 7月12日	27.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.37
合計	96.37