有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)(円ヘッジ・クラス)	7,485.4365	9,388	70,273,277	9,533	71,358,666	97.56
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	199,284	1.0036	200,001	1.0036	200,001	0.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.56
親投資信託受益証券	0.27
合計	97.83

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)(米ドル・クラス)	608,679.5213	8,925	5,432,464,727	8,978	5,464,724,742	95.71
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	23,913,912	1.0036	24,000,002	1.0036	24,000,002	0.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.71
親投資信託受益証券	0.42
合計	96.13

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	100,000,000	101.46	101,465,565	101.46	101,465,565	1.8	2017年 1月25日	61.29
2	日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	10,000,000	100.07	10,007,954	100.07	10,007,954	0.1	2017年 1月20日	6.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	67.34
合計	67.34

(参考)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PS Business Parks Inc (Preferred)	90,623.00	3,041.32	275,613,581.00	2,900.91	262,889,611.00	4.75
2	アメリカ	投資証券	Ashford Hospitality Trust Inc (Preferred)	88,800.00	3,097.66	275,071,916.00	2,641.28	234,545,882.00	4.24
3	アメリカ	投資証券	DuPont Fabros Technology Inc (Preferred)	75,171.00	3,130.26	235,304,875.00	2,861.58	215,107,578.00	3.89
4	アメリカ	投資証券	American Tower Corp (Preferred)	17,800.00	12,096.69	215,321,024.00	11,593.54	206,365,084.00	3.73
5	アメリカ	投資証券	National Retail Properties Inc (Preferred)	69,875.00	3,183.04	222,414,826.00	2,933.51	204,978,973.00	3.71
6	アメリカ	投資証券	Realty Income Corp (Preferred)	65,506.00	3,217.44	210,761,405.00	2,925.64	191,647,092.00	3.46
7	アメリカ	投資証券	CBL & Associates Properties Inc (Preferred)	65,400.00	3,110.07	203,398,763.00	2,696.36	176,341,683.00	3.19
8	アメリカ	投資証券	Boston Properties Inc (Preferred)	57,149.00	2,974.70	170,001,124.00	2,925.64	167,197,503.00	3.02
9	アメリカ	投資証券	STAG Industrial Inc (Preferred)	52,019.00	3,261.78	169,674,736.00	2,922.27	152,013,560.00	2.75
10	アメリカ	投資証券	Digital Realty Trust Inc (Preferred)	46,883.00	3,308.97	155,134,270.00	3,118.96	146,226,258.00	2.64
11	アメリカ	投資証券	Regency Centers Corp (Preferred)	49,779.00	3,105.90	154,608,656.00	2,923.39	145,523,625.00	2.63
12	アメリカ	投資証券	Equity LifeStyle Properties In (Preferred)	47,540.00	3,122.21	148,430,067.00	2,902.04	137,962,927.00	2.49
13	アメリカ	投資証券	Pebblebrook Hotel Trust (Preferred)	47,903.00	3,078.89	147,488,160.00	2,863.82	137,185,787.00	2.48
14	アメリカ	投資証券	Welltower Inc (Preferred)	45,800.00	3,202.19	146,660,177.00	2,945.87	134,920,979.00	2.44
15	アメリカ	投資証券	Chesapeake Lodging Trust (Preferred)	45,244.00	3,271.09	147,997,405.00	2,952.62	133,588,185.00	2.42
16	アメリカ	投資証券	Apartment Investment & Management Co (Preferred)	43,339.00	3,305.98	143,278,041.00	3,071.76	133,126,803.00	2.41
17	アメリカ	投資証券	Public Storage (Preferred)	43,458.00	3,119.89	135,584,108.00	3,015.56	131,050,111.00	2.37
18	アメリカ	投資証券	Retail Properties of America Inc (Preferred)	43,116.00	3,187.99	137,453,375.00	2,986.34	128,758,824.00	2.33
19	アメリカ	投資証券	Saul Centers Inc (Preferred)	42,099.00	3,202.99	134,842,597.00	2,984.09	125,627,087.00	2.27
20	アメリカ	投資証券	EPR Properties (Preferred)	41,578.00	3,099.85	128,885,486.00	2,944.75	122,436,772.00	2.21
21	アメリカ	投資証券	SL Green Realty Corp (Preferred)	41,314.00	3,183.83	131,536,563.00	2,953.74	122,030,837.00	2.21
22	アメリカ	投資証券	NorthStar Realty Finance Corp (Preferred)	48,000.00	3,195.89	153,402,608.00	2,540.13	121,926,094.00	2.20
23	アメリカ	投資証券	LaSalle Hotel Properties (Preferred)	41,572.00	3,157.53	131,264,730.00	2,866.07	119,148,364.00	2.15
24	アメリカ	投資証券	Kilroy Realty Corp (Preferred)	37,680.00	3,186.49	120,066,988.00	2,944.75	110,958,140.00	2.01
25	アメリカ	投資証券	Taubman Centers Inc (Preferred)	36,345.00	3,120.04	113,397,793.00	2,851.46	103,636,354.00	1.87
26	アメリカ	投資証券	DDR Corp (Preferred)	34,996.00	3,154.18	110,383,602.00	2,923.39	102,307,093.00	1.85
27	アメリカ	投資証券	Brandywine Realty Trust (Preferred)	33,563.00	3,189.66	107,054,690.00	2,966.10	99,551,348.00	1.80
28	アメリカ	投資証券	Sun Communities Inc (Preferred)	33,705.00	3,305.33	111,406,281.00	2,933.51	98,873,936.00	1.79
29	アメリカ	投資証券	Cedar Realty Trust Inc (Preferred)	34,531.00	3,155.49	108,962,327.00	2,846.97	98,308,559.00	1.78
30	アメリカ	投資証券	Alexandria Real Estate Equities Inc (Preferred)	33,434.00	3,264.42	109,142,756.00	2,911.03	97,327,392.00	1.76

※投資対象ファンドの実質的な運用会社であるニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しています。