有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	236,912,095	0.6121	145,013,893	0.6013	142,455,242	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	344,994	0.9990	344,649	0.9990	344,649	0.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.24
合計	98.85

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1,248,327,999	0.9793	1,222,487,609	0.9827	1,226,731,924	98.39
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	3,442,714	0.9990	3,439,271	0.9990	3,439,271	0.28

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.28
合計	98.67

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	47,000,000	100.13	47,064,335	100.13	47,064,335	0.644	2024年 6月14日	17.59
2	日本	特殊債券	第65回政府保証地方公共団体金融機構債券	43,000,000	100.29	43,127,660	100.29	43,127,660	0.539	2024年10月16日	16.12
3	日本	特殊債券	第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	40,000,000	100.02	40,010,800	100.02	40,010,800	0.669	2024年 4月12日	14.96
4	日本	特殊債券	第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	35,000,000	100.20	35,070,260	100.20	35,070,260	0.601	2024年 7月31日	13.11
5	日本	特殊債券	第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	24,000,000	100.11	24,027,524	100.11	24,027,524	0.66	2024年 5月31日	8.98
6	日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	20,000,000	99.98	19,997,621	99.98	19,997,621	0.001	2024年 9月27日	7.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	78.24
合計	78.24