有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	314,872,643	0.7625	240,090,390	0.6886	216,821,301	97.36
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,295,140	1.0013	1,296,823	1.0013	1,296,823	0.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.58
合計	97.94

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	2,315,795,430	0.7381	1,709,350,782	0.6829	1,581,456,699	97.80
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	13,944,816	1.0013	13,962,944	1.0013	13,962,944	0.86

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.86
合計	98.67

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	54,000,000	100.55	54,301,678	100.55	54,301,678	0.9	2020年10月30日	38.05
2	日本	特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	40,000,000	100.33	40,135,843	100.33	40,135,843	1.3	2020年 6月30日	28.12
3	日本	特殊債券	第19回政府保証地方公共団体金融機構債券	4,000,000	100.85	4,034,017	100.85	4,034,017	1.2	2020年12月14日	2.83
4	日本	特殊債券	第126回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000	101.00	3,030,153	101.00	3,030,153	1.2	2021年 1月29日	2.12
5	日本	特殊債券	第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000	100.60	3,018,208	100.60	3,018,208	0.9	2020年11月30日	2.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	73.23
合計	73.23