有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	150,032,581	0.6914	103,732,526	0.6387	95,825,809	97.78
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	244,913	0.9997	244,840	0.9996	244,815	0.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
親投資信託受益証券	0.25
合計	98.03

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1,275,833,675	0.9417	1,201,452,571	0.8863	1,130,771,386	98.32
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	3,442,714	0.9997	3,441,682	0.9996	3,441,336	0.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
親投資信託受益証券	0.30
合計	98.62

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第42回政府保証地方公共団体金融機構債券	56,000,000	100.10	56,061,459	100.10	56,061,459	0.805	2022年11月14日	16.33
2	日本	特殊債券	第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.75	50,376,860	100.75	50,376,860	0.835	2023年 8月14日	14.68
3	日本	特殊債券	第2回政府保証新関西国際空港債券	50,000,000	100.69	50,346,144	100.69	50,346,144	0.882	2023年 6月27日	14.67
4	日本	特殊債券	第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.30	50,153,740	100.30	50,153,740	0.834	2023年 1月31日	14.61
5	日本	特殊債券	第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.19	50,095,300	100.19	50,095,300	0.734	2022年12月28日	14.59
6	日本	特殊債券	第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.07	50,035,220	100.07	50,035,220	0.791	2022年10月31日	14.58
7	日本	特殊債券	第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	30,000,000	100.33	30,100,455	100.33	30,100,455	0.668	2023年 3月15日	8.77
8	日本	特殊債券	第41回政府保証地方公共団体金融機構債券	4,000,000	100.04	4,001,621	100.04	4,001,621	0.791	2022年10月18日	1.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.39
合計	99.39