有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	156,292,588	0.9674	151,197,449	0.9567	149,525,118	97.40
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,295,140	1.0024	1,298,248	1.0024	1,298,248	0.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.40
親投資信託受益証券	0.85
合計	98.24

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	2,161,415,251	0.951	2,055,505,903	0.9558	2,065,880,696	97.80
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	13,944,816	1.0024	13,978,283	1.0024	13,978,283	0.66

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.66
合計	98.46

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	101.13	50,569,994	101.13	50,569,994	1.4	2019年 7月12日	32.40
2	日本	特殊債券	第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	50,000,000	100.31	50,158,628	100.31	50,158,628	1.4	2018年12月17日	32.14
3	日本	特殊債券	第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.14	50,073,870	100.14	50,073,870	1.6	2018年10月31日	32.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.62
合計	96.62