有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	308,738,430	0.8175	252,393,666	0.8229	254,060,854	97.63
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,295,140	1.0010	1,296,435	1.0009	1,296,305	0.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.63
親投資信託受益証券	0.50
合計	98.13

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	2,516,268,764	0.7925	1,994,142,995	0.7985	2,009,240,608	97.91
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	13,944,816	1.0010	13,958,760	1.0009	13,957,366	0.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.68
合計	98.59

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	54,000,000	100.07	54,042,550	100.07	54,042,550	0.9	2020年10月30日	37.88
2	日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	47,000,000	100.94	47,443,780	100.94	47,443,780	1.2	2021年 6月30日	33.25
3	日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	100.78	30,235,192	100.78	30,235,192	1.3	2021年 4月30日	21.19
4	日本	特殊債券	第19回政府保証地方公共団体金融機構債券	4,000,000	100.25	4,010,044	100.25	4,010,044	1.2	2020年12月14日	2.81
5	日本	特殊債券	第126回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000	100.40	3,012,036	100.40	3,012,036	1.2	2021年 1月29日	2.11
6	日本	特殊債券	第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000	100.15	3,004,666	100.15	3,004,666	0.9	2020年11月30日	2.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.35
合計	99.35