有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)(円ヘッジ・クラス)	42,769.3353	9,482.78	405,572,438	9,530	407,591,765	97.15
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	498,208	1.0036	500,001	1.0035	499,951	0.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.15
親投資信託受益証券	0.12
合計	97.27

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)(米ドル・クラス)	488,390.3306	8,171	3,990,637,391	8,141	3,975,985,681	96.39
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	23,913,912	1.0036	24,000,002	1.0035	23,997,610	0.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.39
親投資信託受益証券	0.58
合計	96.97

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	100,000,000	100.57	100,571,610	100.57	100,571,610	1.8	2017年 1月25日	60.65
2	日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	10,000,000	100.03	10,003,196	100.03	10,003,196	0.1	2017年 1月20日	6.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	66.68
合計	66.68