有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	249,809,015	0.85	212,337,662	0.8585	214,461,039	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,295,140	1.0006	1,295,917	1.0006	1,295,917	0.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.59
合計	98.41

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	2,393,741,192	0.8517	2,038,804,429	0.873	2,089,736,060	98.25
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	13,944,816	1.0006	13,953,182	1.0006	13,953,182	0.66

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
親投資信託受益証券	0.66
合計	98.90

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.70	50,354,000	100.70	50,354,000	1	2021年11月30日	35.31
2	日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	47,000,000	100.31	47,148,212	100.31	47,148,212	1.2	2021年 6月30日	33.06
3	日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	100.11	30,033,354	100.11	30,033,354	1.3	2021年 4月30日	21.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	89.42
合計	89.42