有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	192,539,678	0.8583	165,256,805	0.8564	164,890,980	98.11
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,295,140	1.0003	1,295,528	1.0003	1,295,528	0.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	0.77
合計	98.88

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1,958,655,977	0.866	1,696,273,834	0.8823	1,728,122,168	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	13,944,816	1.0003	13,948,999	1.0003	13,948,999	0.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.79
合計	98.98

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.17	50,088,650	100.17	50,088,650	1	2021年11月30日	35.01
2	日本	特殊債券	第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債	50,000,000	100.04	50,021,536	100.04	50,021,536	0.001	2022年 5月20日	34.96
3	日本	特殊債券	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	40,000,000	100.40	40,160,220	100.40	40,160,220	0.9	2022年 2月28日	28.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.04
合計	98.04