有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月24日-平成27年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 328,238,714 |
| 株式 | 26,822,378,400 |
| 派生商品評価勘定 | 10,320,680 |
| 未収配当金 | 189,060,820 |
| 未収利息 | 89 |
| 差入委託証拠金 | 17,110,000 |
| 流動資産合計 | 27,367,108,703 |
| 資産合計 | 27,367,108,703 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 10,352,000 |
| 未払収益分配金 | 230,556,920 |
| 未払受託者報酬 | 9,351,823 |
| 未払委託者報酬 | 16,833,217 |
| その他未払費用 | 6,233,971 |
| 流動負債合計 | 273,327,931 |
| 負債合計 | 273,327,931 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 29,384,851,320 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,291,070,548 |
| 元本等合計 | 27,093,780,772 |
| 純資産合計 | 27,093,780,772 |
| 負債純資産合計 | 27,367,108,703 |
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