有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 4月 8日現在) | 第13期 (2021年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 45,577,706 |
| コール・ローン | 1,871,710,992 | 1,600,046,654 |
| 株式 | 169,947,692,800 | 92,316,585,080 |
| 派生商品評価勘定 | 34,317,400 | 1,097,800 |
| 未収配当金 | 905,133,616 | 651,317,500 |
| 前払金 | - | 186,850,000 |
| 差入委託証拠金 | 151,900,000 | 113,520,000 |
| 流動資産合計 | 172,910,754,808 | 94,914,994,740 |
| 資産合計 | 172,910,754,808 | 94,914,994,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,915,200 | 162,166,500 |
| 前受金 | 25,510,000 | - |
| 未払収益分配金 | 906,371,740 | 730,495,920 |
| 未払受託者報酬 | 33,413,725 | 32,243,803 |
| 未払委託者報酬 | 60,144,628 | 58,038,774 |
| 未払利息 | 4,871 | - |
| その他未払費用 | 21,648,101 | 21,073,086 |
| 流動負債合計 | 1,056,008,265 | 1,004,018,083 |
| 負債合計 | 1,056,008,265 | 1,004,018,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,325,150,150 | 65,595,213,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,529,596,393 | 28,315,763,477 |
| (分配準備積立金) | 1,322,808 | 971,900 |
| 元本等合計 | 171,854,746,543 | 93,910,976,657 |
| 純資産合計 | 171,854,746,543 | 93,910,976,657 |
| 負債純資産合計 | 172,910,754,808 | 94,914,994,740 |
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