有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年10月 8日現在) | 第14期 (2022年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,577,706 | 40,825,746 |
| コール・ローン | 1,600,046,654 | 1,905,240,518 |
| 株式 | 92,316,585,080 | 81,395,389,180 |
| 派生商品評価勘定 | 1,097,800 | 75,546,000 |
| 未収入金 | - | 61,465,200 |
| 未収配当金 | 651,317,500 | 758,952,824 |
| 前払金 | 186,850,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 113,520,000 | 132,300,000 |
| 流動資産合計 | 94,914,994,740 | 84,369,719,468 |
| 資産合計 | 94,914,994,740 | 84,369,719,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 162,166,500 | 27,914,100 |
| 前受金 | - | 97,270,000 |
| 未払収益分配金 | 730,495,920 | 835,935,555 |
| 未払受託者報酬 | 32,243,803 | 24,502,861 |
| 未払委託者報酬 | 58,038,774 | 44,105,161 |
| その他未払費用 | 21,073,086 | 18,311,804 |
| 流動負債合計 | 1,004,018,083 | 1,048,039,481 |
| 負債合計 | 1,004,018,083 | 1,048,039,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,595,213,180 | 60,490,501,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,315,763,477 | 22,831,178,562 |
| (分配準備積立金) | 971,900 | 2,849,192 |
| 元本等合計 | 93,910,976,657 | 83,321,679,987 |
| 純資産合計 | 93,910,976,657 | 83,321,679,987 |
| 負債純資産合計 | 94,914,994,740 | 84,369,719,468 |
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