有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/09-2024/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 4月 8日現在) | 第19期 (2024年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,904,238 | 18,760,132 |
| コール・ローン | 1,441,268,698 | 2,523,573,256 |
| 株式 | 187,762,241,160 | 145,654,548,360 |
| 派生商品評価勘定 | 17,163,000 | 177,792,000 |
| 未収入金 | 1,186,711,600 | - |
| 未収配当金 | 1,347,849,644 | 1,078,590,850 |
| 前払金 | 101,727,400 | - |
| 差入委託証拠金 | 215,685,336 | 290,677,285 |
| 流動資産合計 | 192,102,551,076 | 149,743,941,883 |
| 資産合計 | 192,102,551,076 | 149,743,941,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,050,100 | 3,710,900 |
| 前受金 | - | 214,780,000 |
| 未払収益分配金 | 1,446,930,924 | 1,156,574,608 |
| 未払受託者報酬 | 38,567,579 | 38,050,391 |
| 未払委託者報酬 | 69,421,686 | 68,490,754 |
| その他未払費用 | 27,603,548 | 25,276,027 |
| 流動負債合計 | 1,657,573,837 | 1,506,882,680 |
| 負債合計 | 1,657,573,837 | 1,506,882,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,649,405,310 | 74,423,880,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,795,571,929 | 73,813,178,483 |
| (分配準備積立金) | 3,495,301 | 2,191,818 |
| 元本等合計 | 190,444,977,239 | 148,237,059,203 |
| 純資産合計 | 190,444,977,239 | 148,237,059,203 |
| 負債純資産合計 | 192,102,551,076 | 149,743,941,883 |
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