有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/09-2025/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2025年 4月 8日現在) | 第21期 (2025年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,308,215 | 7,287,954 |
| コール・ローン | 2,352,260,278 | 809,033,479 |
| 株式 | 133,987,161,150 | 175,795,788,280 |
| 派生商品評価勘定 | - | 146,251,600 |
| 未収入金 | - | 1,422,011,718 |
| 未収配当金 | 1,333,296,280 | 1,225,994,250 |
| 前払金 | 704,120,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 358,416,838 | 141,892,333 |
| 流動資産合計 | 138,748,562,761 | 179,548,259,614 |
| 資産合計 | 138,748,562,761 | 179,548,259,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 241,852,400 | - |
| 前受金 | - | 158,490,000 |
| 未払金 | 185,703,400 | - |
| 未払収益分配金 | 1,395,050,600 | 1,327,627,440 |
| 未払受託者報酬 | 39,737,017 | 47,657,244 |
| 未払委託者報酬 | 71,526,652 | 85,783,071 |
| その他未払費用 | 30,372,829 | 31,510,539 |
| 流動負債合計 | 1,964,242,898 | 1,651,068,294 |
| 負債合計 | 1,964,242,898 | 1,651,068,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,056,542,950 | 72,853,555,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,727,776,913 | 105,043,635,550 |
| (分配準備積立金) | 9,448,508 | 24,646,920 |
| 元本等合計 | 136,784,319,863 | 177,897,191,320 |
| 純資産合計 | 136,784,319,863 | 177,897,191,320 |
| 負債純資産合計 | 138,748,562,761 | 179,548,259,614 |
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