有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月9日-平成30年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年 4月 8日現在) | 第7期 (平成30年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,305,528,320 | - |
| コール・ローン | - | 839,741,672 |
| 株式 | 73,236,832,200 | 66,767,359,360 |
| 派生商品評価勘定 | 42,316,480 | 47,630,040 |
| 未収配当金 | 662,831,536 | 474,311,800 |
| 差入委託証拠金 | 75,200,000 | 34,720,000 |
| 流動資産合計 | 75,322,708,536 | 68,163,762,872 |
| 資産合計 | 75,322,708,536 | 68,163,762,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,520,520 |
| 前受金 | 42,418,000 | 46,170,000 |
| 未払収益分配金 | 731,526,135 | 544,779,170 |
| 未払受託者報酬 | 19,941,230 | 18,521,085 |
| 未払委託者報酬 | 35,894,158 | 33,337,866 |
| 未払利息 | - | 8,608 |
| その他未払費用 | 17,820,221 | 13,809,687 |
| 流動負債合計 | 847,599,744 | 658,146,936 |
| 負債合計 | 847,599,744 | 658,146,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,846,473,225 | 55,762,240,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,628,635,567 | 11,743,374,986 |
| 元本等合計 | 74,475,108,792 | 67,505,615,936 |
| 純資産合計 | 74,475,108,792 | 67,505,615,936 |
| 負債純資産合計 | 75,322,708,536 | 68,163,762,872 |
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