有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月9日-平成29年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年10月 8日現在) | 第4期 (平成29年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 494,285,017 | 775,380,967 |
| 株式 | 36,031,433,040 | 36,326,480,120 |
| 派生商品評価勘定 | 8,890,320 | - |
| 未収配当金 | 262,961,940 | 277,546,536 |
| 前払金 | - | 28,650,000 |
| 差入委託証拠金 | 34,040,000 | 47,560,000 |
| 流動資産合計 | 36,831,610,317 | 37,455,617,623 |
| 資産合計 | 36,831,610,317 | 37,455,617,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,712,640 |
| 前受金 | 8,940,000 | - |
| 未払収益分配金 | 280,224,100 | 292,698,564 |
| 未払受託者報酬 | 8,111,510 | 8,632,420 |
| 未払委託者報酬 | 14,600,648 | 15,538,287 |
| 未払利息 | 2,436 | 3,346 |
| その他未払費用 | 6,190,573 | 6,185,238 |
| 流動負債合計 | 318,069,267 | 351,770,495 |
| 負債合計 | 318,069,267 | 351,770,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,583,285,350 | 39,069,325,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,069,744,300 | △1,965,478,087 |
| 元本等合計 | 36,513,541,050 | 37,103,847,128 |
| 純資産合計 | 36,513,541,050 | 37,103,847,128 |
| 負債純資産合計 | 36,831,610,317 | 37,455,617,623 |
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