有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月9日-平成29年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 4月 8日現在) | 第5期 (平成29年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 456,608,993 |
| コール・ローン | 775,380,967 | 599,624,240 |
| 株式 | 36,326,480,120 | 69,144,199,240 |
| 派生商品評価勘定 | - | 32,316,240 |
| 未収配当金 | 277,546,536 | 463,532,300 |
| 前払金 | 28,650,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 47,560,000 | 50,250,000 |
| 流動資産合計 | 37,455,617,623 | 70,746,531,013 |
| 資産合計 | 37,455,617,623 | 70,746,531,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,712,640 | - |
| 前受金 | - | 32,340,000 |
| 未払収益分配金 | 292,698,564 | 508,983,401 |
| 未払受託者報酬 | 8,632,420 | 13,172,928 |
| 未払委託者報酬 | 15,538,287 | 23,711,205 |
| 未払利息 | 3,346 | 5,131 |
| その他未払費用 | 6,185,238 | 8,941,420 |
| 流動負債合計 | 351,770,495 | 587,154,085 |
| 負債合計 | 351,770,495 | 587,154,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,069,325,215 | 66,589,186,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,965,478,087 | 3,570,190,923 |
| 元本等合計 | 37,103,847,128 | 70,159,376,928 |
| 純資産合計 | 37,103,847,128 | 70,159,376,928 |
| 負債純資産合計 | 37,455,617,623 | 70,746,531,013 |
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