有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/09-2023/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年10月 8日現在) | 第16期 (2023年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,019,591 | 23,730,341 |
| コール・ローン | 462,506,829 | 1,255,416,096 |
| 株式 | 87,106,021,200 | 89,323,135,000 |
| 派生商品評価勘定 | 35,436,000 | 9,265,900 |
| 未収配当金 | 750,857,000 | 890,642,064 |
| 前払金 | - | 8,968,900 |
| 差入委託証拠金 | 64,860,000 | 103,320,000 |
| 流動資産合計 | 88,436,700,620 | 91,614,478,301 |
| 資産合計 | 88,436,700,620 | 91,614,478,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,441,200 |
| 前受金 | 44,399,000 | - |
| 未払収益分配金 | 837,723,778 | 962,174,655 |
| 未払受託者報酬 | 23,696,198 | 23,070,110 |
| 未払委託者報酬 | 42,653,203 | 41,526,243 |
| 未払利息 | 550 | 303 |
| その他未払費用 | 17,191,753 | 16,442,208 |
| 流動負債合計 | 965,664,482 | 1,060,654,719 |
| 負債合計 | 965,664,482 | 1,060,654,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,165,012,345 | 64,433,085,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,306,023,793 | 26,120,737,787 |
| (分配準備積立金) | 1,212,810 | 2,981,392 |
| 元本等合計 | 87,471,036,138 | 90,553,823,582 |
| 純資産合計 | 87,471,036,138 | 90,553,823,582 |
| 負債純資産合計 | 88,436,700,620 | 91,614,478,301 |
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