有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月9日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年10月 8日現在) | 第8期 (平成31年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 839,741,672 | 1,239,708,397 |
| 株式 | 66,767,359,360 | 60,457,659,300 |
| 派生商品評価勘定 | 47,630,040 | 26,248,200 |
| 未収配当金 | 474,311,800 | 564,600,840 |
| 差入委託証拠金 | 34,720,000 | 54,400,000 |
| 流動資産合計 | 68,163,762,872 | 62,342,616,737 |
| 資産合計 | 68,163,762,872 | 62,342,616,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,520,520 | - |
| 前受金 | 46,170,000 | 26,340,000 |
| 未払収益分配金 | 544,779,170 | 675,509,760 |
| 未払受託者報酬 | 18,521,085 | 16,823,568 |
| 未払委託者報酬 | 33,337,866 | 30,282,357 |
| 未払利息 | 8,608 | 3,279 |
| その他未払費用 | 13,809,687 | 12,332,497 |
| 流動負債合計 | 658,146,936 | 761,291,461 |
| 負債合計 | 658,146,936 | 761,291,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,762,240,950 | 55,602,897,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,743,374,986 | 5,978,428,156 |
| 元本等合計 | 67,505,615,936 | 61,581,325,276 |
| 純資産合計 | 67,505,615,936 | 61,581,325,276 |
| 負債純資産合計 | 68,163,762,872 | 62,342,616,737 |
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