有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成31年 4月 8日現在) | 第9期 (令和 1年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,239,708,397 | 381,292,182 |
| 株式 | 60,457,659,300 | 63,523,352,460 |
| 派生商品評価勘定 | 26,248,200 | 8,437,480 |
| 未収配当金 | 564,600,840 | 511,020,680 |
| 前払金 | - | 22,000 |
| 差入委託証拠金 | 54,400,000 | 39,990,000 |
| 流動資産合計 | 62,342,616,737 | 64,464,114,802 |
| 資産合計 | 62,342,616,737 | 64,464,114,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,505,920 |
| 前受金 | 26,340,000 | - |
| 未払収益分配金 | 675,509,760 | 605,404,542 |
| 未払受託者報酬 | 16,823,568 | 16,769,460 |
| 未払委託者報酬 | 30,282,357 | 30,184,974 |
| 未払利息 | 3,279 | 750 |
| その他未払費用 | 12,332,497 | 12,311,289 |
| 流動負債合計 | 761,291,461 | 673,176,935 |
| 負債合計 | 761,291,461 | 673,176,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,602,897,120 | 58,057,120,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,978,428,156 | 5,733,817,832 |
| 元本等合計 | 61,581,325,276 | 63,790,937,867 |
| 純資産合計 | 61,581,325,276 | 63,790,937,867 |
| 負債純資産合計 | 62,342,616,737 | 64,464,114,802 |
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