有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年10月 8日現在) | 第12期 (2021年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 876,934,051 | 1,871,710,992 |
| 株式 | 93,584,240,900 | 169,947,692,800 |
| 派生商品評価勘定 | 29,457,400 | 34,317,400 |
| 未収配当金 | 597,071,220 | 905,133,616 |
| 差入委託証拠金 | 93,720,000 | 151,900,000 |
| 流動資産合計 | 95,181,423,571 | 172,910,754,808 |
| 資産合計 | 95,181,423,571 | 172,910,754,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,915,200 |
| 前受金 | 29,530,000 | 25,510,000 |
| 未払収益分配金 | 599,285,478 | 906,371,740 |
| 未払受託者報酬 | 23,809,523 | 33,413,725 |
| 未払委託者報酬 | 42,857,108 | 60,144,628 |
| 未払利息 | 2,270 | 4,871 |
| その他未払費用 | 16,929,043 | 21,648,101 |
| 流動負債合計 | 712,413,422 | 1,056,008,265 |
| 負債合計 | 712,413,422 | 1,056,008,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,403,209,390 | 113,325,150,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,065,800,759 | 58,529,596,393 |
| 元本等合計 | 94,469,010,149 | 171,854,746,543 |
| 純資産合計 | 94,469,010,149 | 171,854,746,543 |
| 負債純資産合計 | 95,181,423,571 | 172,910,754,808 |
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