有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(20220409-20221008)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 4月 8日現在) | 第15期 (2022年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,825,746 | 17,019,591 |
| コール・ローン | 1,905,240,518 | 462,506,829 |
| 株式 | 81,395,389,180 | 87,106,021,200 |
| 派生商品評価勘定 | 75,546,000 | 35,436,000 |
| 未収入金 | 61,465,200 | - |
| 未収配当金 | 758,952,824 | 750,857,000 |
| 差入委託証拠金 | 132,300,000 | 64,860,000 |
| 流動資産合計 | 84,369,719,468 | 88,436,700,620 |
| 資産合計 | 84,369,719,468 | 88,436,700,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,914,100 | - |
| 前受金 | 97,270,000 | 44,399,000 |
| 未払収益分配金 | 835,935,555 | 837,723,778 |
| 未払受託者報酬 | 24,502,861 | 23,696,198 |
| 未払委託者報酬 | 44,105,161 | 42,653,203 |
| 未払利息 | - | 550 |
| その他未払費用 | 18,311,804 | 17,191,753 |
| 流動負債合計 | 1,048,039,481 | 965,664,482 |
| 負債合計 | 1,048,039,481 | 965,664,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,490,501,425 | 63,165,012,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,831,178,562 | 24,306,023,793 |
| (分配準備積立金) | 2,849,192 | 1,212,810 |
| 元本等合計 | 83,321,679,987 | 87,471,036,138 |
| 純資産合計 | 83,321,679,987 | 87,471,036,138 |
| 負債純資産合計 | 84,369,719,468 | 88,436,700,620 |
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